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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 237.00 | 7 763.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 121.00 | 92 592.00 | 66 529.00 | 159 121.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 918.00 | 56 605.00 | 2 363 313.00 | 2 419 918.00 |
AN Terrains | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
AP Constructions | 159 013.00 | 122 150.00 | 36 863.00 | 159 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 4 576.00 | 11 044.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 428.00 | 319 256.00 | 565 171.00 | 884 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 954.00 | | 377 954.00 | 377 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 316.00 | 597 417.00 | 3 512 898.00 | 4 110 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552 556.00 | 168 860.00 | 7 383 696.00 | 7 552 556.00 |
BZ Autres créances | 3 076 090.00 | | 3 076 090.00 | 3 076 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 115 809.00 | | 1 115 809.00 | 1 115 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474 312.00 | | 1 474 312.00 | 1 474 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 468 768.00 | 168 860.00 | 13 299 908.00 | 13 468 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 579 084.00 | 766 277.00 | 16 812 806.00 | 17 579 084.00 |
CU Autres participations | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 000.00 | 4 496 000.00 | | 4 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
DG Autres réserves | 80 673.00 | 205 092.00 | | 80 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 071.00 | -64 419.00 | | 147 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 485.00 | 4 767 414.00 | | 4 854 485.00 |
DP Provisions pour risques | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 800.00 | 220 800.00 | | 400 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 132.00 | 260 132.00 | | 440 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 910.00 | 1 286 583.00 | | 1 461 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 333.00 | 404 128.00 | | 1 084 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 880.00 | 6 935 408.00 | | 5 606 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 147.00 | 2 736 540.00 | | 2 893 147.00 |
EA Autres dettes | 208 005.00 | 404 550.00 | | 208 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 914.00 | 840 442.00 | | 263 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 518 189.00 | 12 607 651.00 | | 11 518 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 812 806.00 | 17 635 197.00 | | 16 812 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 466 328.00 | 12 504 369.00 | | 11 466 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320 861.00 | 1 112 394.00 | | 1 320 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 564 484.00 | | 21 564 484.00 | 21 564 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 564 484.00 | | 21 564 484.00 | 21 564 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 619 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 123 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 391 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 848.00 | | | 301 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 547.00 | | | 343 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 518.00 | 23 121.00 | | 273 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 651.00 | 20 084.00 | | 104 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 169.00 | 264 004.00 | | 378 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 622.00 | -264 004.00 | | -34 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | 3 000.00 | | 18 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 965 220.00 | 26 135 330.00 | | 21 965 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 149.00 | 26 199 749.00 | | 21 818 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 071.00 | -64 419.00 | | 147 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 806.00 | | | 4 184 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 697.00 | | | 186 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 623.00 | | | 1 230 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 573.00 | | | 385 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 132.00 | 180 000.00 | | 260 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 132.00 | 180 000.00 | | 260 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 880.00 | 5 606 880.00 | | 5 606 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 338.00 | 1 292 338.00 | | 1 292 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 914.00 | 263 914.00 | | 263 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 954.00 | | | 377 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 861.00 | 1 320 861.00 | | 1 320 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 049.00 | 89 188.00 | 51 861.00 | 141 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474 312.00 | | | 1 474 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 480 913.00 | 12 102 959.00 | 377 954.00 | 12 480 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 189.00 | 11 466 328.00 | 51 861.00 | 11 518 189.00 |