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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 017.00 | 215 836.00 | 55 181.00 | 271 017.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 918.00 | 56 605.00 | 2 363 313.00 | 2 419 918.00 |
AN Terrains | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
AP Constructions | 159 013.00 | 146 124.00 | 12 888.00 | 159 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 816.00 | 16 789.00 | 22 027.00 | 38 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 031.00 | 564 369.00 | 362 662.00 | 927 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 887.00 | 1 009 723.00 | 3 020 164.00 | 4 029 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017 779.00 | 168 860.00 | 7 848 919.00 | 8 017 779.00 |
BZ Autres créances | 4 100 217.00 | | 4 100 217.00 | 4 100 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 171 568.00 | | 171 568.00 | 171 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367 657.00 | | 1 367 657.00 | 1 367 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 907 221.00 | 168 860.00 | 13 738 361.00 | 13 907 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 937 109.00 | 1 178 583.00 | 16 758 526.00 | 17 937 109.00 |
CU Autres participations | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 000.00 | 4 496 000.00 | | 4 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 94 806.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 958.00 | 47 797.00 | | 50 958.00 |
DG Autres réserves | 61 224.00 | 166 348.00 | | 61 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 856.00 | 63 231.00 | | 150 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 038.00 | 4 868 183.00 | | 4 759 038.00 |
DP Provisions pour risques | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DQ Provisions pour charges | | 220 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 39 332.00 | 260 132.00 | | 39 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 041.00 | 2 227 856.00 | | 1 282 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 657.00 | 151 745.00 | | 520 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 592.00 | 162 003.00 | | 326 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 661.00 | 5 367 290.00 | | 5 391 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 038.00 | 3 370 875.00 | | 3 905 038.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | 130 245.00 | | 29 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 590.00 | 433 284.00 | | 504 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 960 156.00 | 11 843 298.00 | | 11 960 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 758 526.00 | 16 971 613.00 | | 16 758 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 014 868.00 | | | 11 014 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 577.00 | 1 358 902.00 | | 615 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 628 584.00 | | 19 628 584.00 | 19 628 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 628 584.00 | | 19 628 584.00 | 19 628 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 877 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 288 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 187.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 535 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 871.00 | 17 070.00 | | 32 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 900.00 | 215 918.00 | | 222 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 772.00 | 232 988.00 | | 255 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 861.00 | 277 962.00 | | 355 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 000.00 | 133 872.00 | | -2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 861.00 | 411 834.00 | | 353 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 089.00 | -178 846.00 | | -98 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 471.00 | 12 964.00 | | 69 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 153 609.00 | 20 751 151.00 | | 20 153 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 002 753.00 | 20 687 920.00 | | 20 002 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 856.00 | 63 231.00 | | 150 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 225.00 | | 12 932.00 | 4 020 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 4 029 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 2 709 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 805.00 | | | 2 712 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 650.00 | | 8 213.00 | 1 172 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 770.00 | | 4 720.00 | 124 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 807.00 | 134 187.00 | 3 270.00 | 878 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 904.00 | 1 096.00 | | 8 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 203.00 | 37 509.00 | 3 270.00 | 238 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 700.00 | 95 582.00 | | 631 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 132.00 | | 220 800.00 | 260 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 132.00 | | 220 800.00 | 260 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 661.00 | 5 391 661.00 | | 5 391 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905 038.00 | 3 905 038.00 | | 3 905 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 590.00 | 504 590.00 | | 504 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 017 779.00 | 8 017 779.00 | | 8 017 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 577.00 | 615 577.00 | | 615 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 464.00 | 36.00 | | 666 464.00 |
VI Groupe et associés | 520 657.00 | 520 657.00 | | 520 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100 217.00 | 4 100 217.00 | | 4 100 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 657.00 | 1 367 657.00 | | 1 367 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 604 494.00 | 13 485 653.00 | 118 840.00 | 13 604 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 633 564.00 | 10 967 137.00 | | 11 633 564.00 |