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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 570.00 | 4 429.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 346.00 | 124 778.00 | 84 567.00 | 209 346.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 918.00 | 56 605.00 | 2 363 312.00 | 2 419 918.00 |
AN Terrains | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
AP Constructions | 159 012.00 | 130 141.00 | 28 871.00 | 159 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 413.00 | 7 112.00 | 18 300.00 | 25 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 533.00 | 410 360.00 | 494 172.00 | 904 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 944.00 | 734 569.00 | 3 196 374.00 | 3 930 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521 636.00 | 168 860.00 | 7 352 776.00 | 7 521 636.00 |
BZ Autres créances | 4 266 461.00 | | 4 266 461.00 | 4 266 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 753 634.00 | | 753 634.00 | 753 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 370.00 | | 912 370.00 | 912 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 704 104.00 | 168 860.00 | 13 535 244.00 | 13 704 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 635 048.00 | 903 429.00 | 16 731 618.00 | 17 635 048.00 |
CU Autres participations | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 000.00 | | | 4 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DG Autres réserves | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 951.00 | | | 4 804 951.00 |
DP Provisions pour risques | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 777.00 | | | 2 151 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 737.00 | | | 5 895 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 186.00 | | | 2 798 186.00 |
EA Autres dettes | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 382.00 | | | 647 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 666 535.00 | | | 11 666 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 731 618.00 | | | 16 731 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 633 840.00 | | | 10 633 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119 046.00 | | | 1 119 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 402 612.00 | | 22 402 612.00 | 22 402 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 402 612.00 | | 22 402 612.00 | 22 402 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 600 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 188 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 152.00 | |
GE Autres charges | | | 17 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 077 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 189.00 | | | 234 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 189.00 | | | 234 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 774.00 | | | -232 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 608 449.00 | | | 22 608 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 518 265.00 | | | 22 518 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 315.00 | | 146 626.00 | 4 110 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 000.00 | 128 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 000.00 | 3 930 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597 639.00 | | 50 225.00 | 2 597 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 063.00 | | 29 897.00 | 1 115 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 613.00 | | 66 504.00 | 387 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 417.00 | 137 151.00 | | 597 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 237.00 | 3 333.00 | | 2 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 197.00 | 32 186.00 | | 149 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 982.00 | 101 631.00 | | 445 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 132.00 | | 180 000.00 | 440 132.00 |
6T Sur comptes clients | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 992.00 | | 180 000.00 | 608 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 737.00 | 5 895 737.00 | | 5 895 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 382.00 | 647 382.00 | | 647 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
UX Autres créances clients | 7 289 226.00 | | | 7 289 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 410.00 | | | 232 410.00 |
VB T. V. A. | 457 282.00 | | | 457 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 464.00 | | | 2 522 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 046.00 | 1 119 046.00 | | 1 119 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 731.00 | 36.00 | | 1 032 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -891 681.00 | | | -891 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 449.00 | | | 1 175 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 370.00 | | | 912 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818 928.00 | 12 700 469.00 | 118 458.00 | 12 818 928.00 |
VW T.V.A. | 2 389 700.00 | 2 389 700.00 | | 2 389 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666 535.00 | 10 633 840.00 | | 11 666 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 585.00 | | | 162 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 174 448.00 | | | 1 174 448.00 |
ST Autres comptes | 1 465 680.00 | | | 1 465 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 144.00 | | | 317 144.00 |
YT Sous‐traitance | 16 186 052.00 | | | 16 186 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 740 989.00 | | | 6 740 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 756 338.00 | | | 3 756 338.00 |
ZE Dividendes | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 188 994.00 | | | 19 188 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |