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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 904.00 | 1 096.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 287.00 | 181 597.00 | 92 690.00 | 274 287.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 918.00 | 56 605.00 | 2 363 313.00 | 2 419 918.00 |
AN Terrains | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
AP Constructions | 159 013.00 | 138 133.00 | 20 880.00 | 159 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 523.00 | 10 922.00 | 20 601.00 | 31 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 111.00 | 482 645.00 | 443 466.00 | 926 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 225.00 | 878 807.00 | 3 141 419.00 | 4 020 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227 241.00 | 168 860.00 | 7 058 381.00 | 7 227 241.00 |
BZ Autres créances | 4 575 676.00 | | 4 575 676.00 | 4 575 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 581 096.00 | | 581 096.00 | 581 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365 040.00 | | 1 365 040.00 | 1 365 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999 054.00 | 168 860.00 | 13 830 194.00 | 13 999 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 019 279.00 | 1 047 667.00 | 16 971 613.00 | 18 019 279.00 |
CU Autres participations | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 000.00 | 4 496 000.00 | | 4 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 806.00 | 94 805.00 | | 94 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 797.00 | 43 288.00 | | 47 797.00 |
DG Autres réserves | 166 348.00 | 80 673.00 | | 166 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 231.00 | 90 183.00 | | 63 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 183.00 | 4 804 951.00 | | 4 868 183.00 |
DP Provisions pour risques | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 132.00 | 260 132.00 | | 260 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 856.00 | 2 151 777.00 | | 2 227 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 745.00 | 20 122.00 | | 151 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 290.00 | 5 895 737.00 | | 5 367 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370 875.00 | 2 798 186.00 | | 3 370 875.00 |
EA Autres dettes | 130 245.00 | 153 328.00 | | 130 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 284.00 | 647 382.00 | | 433 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 843 298.00 | 11 666 535.00 | | 11 843 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 971 613.00 | 16 731 618.00 | | 16 971 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 618.00 | 10 633 840.00 | | 10 797 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 902.00 | 1 119 046.00 | | 1 358 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 506 463.00 | | 20 506 463.00 | 20 506 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 506 463.00 | | 20 506 463.00 | 20 506 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 517 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 706 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 220 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 070.00 | 1 416.00 | | 17 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 988.00 | 1 416.00 | | 232 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 962.00 | 234 190.00 | | 277 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 834.00 | 234 190.00 | | 411 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 846.00 | -232 774.00 | | -178 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 10 450.00 | | 12 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 751 151.00 | 22 608 449.00 | | 20 751 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 687 920.00 | 22 518 265.00 | | 20 687 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 231.00 | 90 184.00 | | 63 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 944.00 | | 121 789.00 | 3 930 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 628.00 | 124 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 509.00 | 4 020 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 881.00 | 1 172 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 864.00 | | 64 941.00 | 2 647 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 963.00 | | 54 568.00 | 1 144 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 117.00 | | 2 280.00 | 128 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 569.00 | 164 320.00 | 20 083.00 | 734 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 571.00 | 3 333.00 | | 5 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 384.00 | 56 818.00 | | 181 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 614.00 | 104 169.00 | 20 083.00 | 547 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 290.00 | 5 367 290.00 | | 5 367 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 990.00 | 281 990.00 | | 281 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 284.00 | 433 284.00 | | 433 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 227 241.00 | 7 227 241.00 | | 7 227 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358 902.00 | 1 358 902.00 | | 1 358 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 953.00 | 202 526.00 | 666 427.00 | 868 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
VP Divers | 4 575 676.00 | 4 575 676.00 | | 4 575 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370 875.00 | 3 370 875.00 | | 3 370 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365 040.00 | 1 365 040.00 | | 1 365 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 283 069.00 | 13 167 958.00 | 115 111.00 | 13 283 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 681 295.00 | 11 014 868.00 | 666 427.00 | 11 681 295.00 |