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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 391.00 | 1 938.00 | 28 452.00 | 30 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 473.00 | 1 938.00 | 62 535.00 | 64 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
060 Stock marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
084 Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
088 Caisse | | | 403.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
110 Total général Actif | 124 698.00 | 1 938.00 | 122 760.00 | 124 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
230 Autres produits | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
242 Autres charges externes. | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
252 Charges sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 523.00 | 359.00 | | 3 523.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |