| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 010.00 | 12 448.00 | 222 562.00 | 235 010.00 |
040 Immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 309.00 | 12 448.00 | 251 862.00 | 264 309.00 |
060 Stock marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
084 Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
088 Caisse | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
110 Total général Actif | 333 550.00 | 12 448.00 | 321 102.00 | 333 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 102.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 362.00 | 169 794.00 | | 325 362.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 299.00 | 1 200.00 | | 15 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 10 436.00 | 4 349.00 | | 10 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 097.00 | 175 343.00 | | 351 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 106.00 | 56 450.00 | | 115 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 573.00 | -19.00 | | -3 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 695.00 | 115 106.00 | | 105 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | -3 573.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 68 213.00 | 34 252.00 | | 68 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 3 848.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 753.00 | 65 967.00 | | 108 753.00 |
252 Charges sociales | 18 243.00 | 12 464.00 | | 18 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 967.00 | 3 853.00 | | 13 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 032.00 | 44 011.00 | | 42 032.00 |
262 Autres charges | 44 011.00 | 21 451.00 | | 44 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 379.00 | 198 266.00 | | 366 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 282.00 | 22 923.00 | | 15 282.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 231.00 | 3 000.00 | | 42 231.00 |
294 Charges financières | 4 095.00 | 991.00 | | 4 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 910.00 | 2 842.00 | | 45 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 048.00 | -21 611.00 | | -23 048.00 |