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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 267.00 | 8 273.00 | 22 994.00 | 31 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 347.00 | 8 273.00 | 62 074.00 | 70 347.00 |
060 Stock marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
084 Disponibilités | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
088 Caisse | | | 311.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
110 Total général Actif | 113 966.00 | 8 273.00 | 105 692.00 | 113 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 11 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 565.00 | 179 848.00 | | 158 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 18 598.00 | 24 347.00 | | 18 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 363.00 | 205 395.00 | | 178 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 561.00 | 55 390.00 | | 51 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | 161.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 38 579.00 | 42 583.00 | | 38 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 4 484.00 | | 4 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 764.00 | 61 776.00 | | 57 764.00 |
252 Charges sociales | 7 892.00 | 8 516.00 | | 7 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 204.00 | 6 427.00 | | 5 204.00 |
262 Autres charges | 20 243.00 | 22 537.00 | | 20 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 560.00 | 201 874.00 | | 186 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 197.00 | 3 521.00 | | -8 197.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | 343.00 | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 148.00 | 10 860.00 | | 15 148.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 441.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | 10 114.00 | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -3 067.00 | | -4 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 044.00 | 6 237.00 | | 9 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |