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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 799.00 | 9 953.00 | 28 846.00 | 38 799.00 |
040 Immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 920.00 | 9 953.00 | 91 966.00 | 101 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
084 Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
088 Caisse | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
110 Total général Actif | 142 493.00 | 9 953.00 | 132 540.00 | 142 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 794.00 | 158 565.00 | | 169 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 4 349.00 | 18 598.00 | | 4 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 344.00 | 178 362.00 | | 175 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 450.00 | 51 561.00 | | 56 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 328.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 34 252.00 | 38 579.00 | | 34 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 4 989.00 | | 3 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 967.00 | 57 764.00 | | 65 967.00 |
252 Charges sociales | 12 464.00 | 7 892.00 | | 12 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | 5 204.00 | | 3 853.00 |
262 Autres charges | 21 451.00 | 20 243.00 | | 21 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 266.00 | 186 560.00 | | 198 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 922.00 | -8 198.00 | | -22 922.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 334.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 15 148.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 208.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 842.00 | 1 299.00 | | 2 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -4 268.00 | | -2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 611.00 | 9 044.00 | | -21 611.00 |