| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 9 332.00 | 245.00 | 9 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 633.00 | 10 687.00 | 299 945.00 | 310 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 456.00 | 7 933.00 | 58 522.00 | 66 456.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 459 540.00 | | 459 540.00 | 459 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 513.00 | 7 933.00 | 523 579.00 | 531 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 146.00 | 18 620.00 | 823 525.00 | 842 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 500 973.00 | | | 500 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
DL TOTAL (I) | 644 542.00 | | | 644 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 525.00 | | | 823 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 763.00 | | 469 763.00 | 469 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 763.00 | | 469 763.00 | 469 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 868.00 | | | 502 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 904.00 | | | 345 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 034.00 | 924.00 | 35 271.00 | 45 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 305.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 984.00 | 620.00 | 35 271.00 | 43 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 672.00 | 71 972.00 | 2 700.00 | 74 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 983.00 | 178 983.00 | | 178 983.00 |