| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 50 000.00 | 247 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 693.00 | 61 783.00 | 252 910.00 | 314 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 013.00 | 61 783.00 | 498 230.00 | 560 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 273 388.00 | | | 273 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
DL TOTAL (I) | 339 124.00 | | | 339 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
EA Autres dettes | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 106.00 | | | 159 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 230.00 | | | 498 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 106.00 | | | 159 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 877.00 | | 297 877.00 | 297 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 877.00 | | 297 877.00 | 297 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 583.00 | | | 327 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 948.00 | | | 262 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 843.00 | | 850.00 | 313 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | | 850.00 | 9 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933.00 | 850.00 | | 10 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 850.00 | | 9 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 054.00 | 94 144.00 | 5 910.00 | 100 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |