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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 50 000.00 | 247 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 1 598.00 | 3 305.00 | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 813.00 | 51 598.00 | 256 215.00 | 307 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 094.00 | 7 200.00 | 44 894.00 | 52 094.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 060.00 | 7 200.00 | 98 860.00 | 106 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 873.00 | 58 798.00 | 355 075.00 | 413 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 025.00 | 273 389.00 | | 143 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 188.00 | 64 636.00 | | 71 188.00 |
DL TOTAL (I) | 215 313.00 | 339 125.00 | | 215 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 3 190.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 266.00 | 63 330.00 | | 33 266.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 38 093.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 896.00 | 74 850.00 | | 68 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 762.00 | 179 502.00 | | 139 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 075.00 | 518 626.00 | | 355 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 762.00 | 179 502.00 | | 139 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 100.00 | -17.00 | | 14 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | 21 029.00 | | 21 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 409.00 | 327 584.00 | | 260 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 221.00 | 262 948.00 | | 189 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 188.00 | 64 636.00 | | 71 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 307 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 4 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | | 10 185.00 | 11 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | 8 830.00 | 10 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 7 200.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 7 200.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 230.00 | 62 320.00 | 5 910.00 | 68 230.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |