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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 247.00 | 105 091.00 | 63 156.00 | 168 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 880.00 | 378 363.00 | 340 517.00 | 718 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 302.00 | 483 454.00 | 669 848.00 | 1 153 302.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
BZ Autres créances | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CF Disponibilités | 283 667.00 | | 283 667.00 | 283 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 794.00 | | 439 794.00 | 439 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 096.00 | 483 454.00 | 1 109 642.00 | 1 593 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 165 723.00 | 155 896.00 | | 165 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 282.00 | 63 217.00 | | -97 282.00 |
DL TOTAL (I) | 156 441.00 | 307 113.00 | | 156 441.00 |
DP Provisions pour risques | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 001.00 | | | 354 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 093.00 | 439 129.00 | | 360 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656.00 | 444 731.00 | | 184 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 189.00 | 16 056.00 | | 28 189.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 805.00 | 899 917.00 | | 932 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 642.00 | 1 207 030.00 | | 1 109 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 889.00 | 544 788.00 | | 337 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 105.00 | | 502 843.00 | 1 047 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 646.00 | | 1 153 302.00 | 396 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 646.00 | | 887 127.00 | 396 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 930.00 | | 502 843.00 | 780 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 396 646.00 | | | 396 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 807.00 | 169 647.00 | | 313 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 807.00 | 169 647.00 | | 313 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 395.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 217.00 | 20 395.00 | 14 217.00 | 14 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 395.00 | 14 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
UX Autres créances clients | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VC Groupe et associés | 994.00 | | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 846.00 | 119 023.00 | 234 823.00 | 353 846.00 |
VI Groupe et associés | 360 093.00 | | 360 093.00 | 360 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 169.00 | | | 462 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 302.00 | 155 133.00 | 42 169.00 | 197 302.00 |
VW T.V.A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 805.00 | 337 889.00 | 594 916.00 | 932 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 4 889.00 | | 5 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 357.00 | 24 027.00 | | 11 357.00 |
ST Autres comptes | 63 719.00 | 42 205.00 | | 63 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 104.00 | 84 325.00 | | 160 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | 428.00 | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 2 458.00 | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 219.00 | 7 347.00 | | 9 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 067.00 | 205 488.00 | | 332 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 215.00 | 133 205.00 | | 224 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 437.00 | 150 985.00 | | 235 437.00 |