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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 439.00 | 541.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 121.00 | 179 377.00 | 54 745.00 | 234 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 251.00 | 647 984.00 | 115 267.00 | 763 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 528.00 | 828 800.00 | 436 728.00 | 1 265 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CF Disponibilités | 384 372.00 | | 384 372.00 | 384 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 768.00 | | 421 768.00 | 421 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 296.00 | 828 800.00 | 858 496.00 | 1 687 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 032.00 | 218 468.00 | | 271 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 355.00 | 52 564.00 | | 16 355.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | 1 201.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 375 928.00 | 360 233.00 | | 375 928.00 |
DP Provisions pour risques | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 821.00 | 219 078.00 | | 64 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | 4 415.00 | | 6 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 125.00 | 156 253.00 | | 246 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 328.00 | 62 635.00 | | 96 328.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 6 705.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 676.00 | 449 088.00 | | 417 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 496.00 | 809 321.00 | | 858 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 747.00 | 384 272.00 | | 395 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 131.00 | | 1 896 131.00 | 1 896 131.00 |
FG Production vendue services | 762 221.00 | | 762 221.00 | 762 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 352.00 | | 2 658 352.00 | 2 658 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 233.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 365.00 | | 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 892.00 | 962.00 | | 64 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 892.00 | 962.00 | | 64 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 232.00 | -962.00 | | -64 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 360.00 | 13 559.00 | | 45 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 906.00 | 2 301 810.00 | | 2 711 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 551.00 | 2 249 246.00 | | 2 695 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 355.00 | 52 564.00 | | 16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 098.00 | | 1 430.00 | 1 264 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 980.00 | | | 226 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 943.00 | | 1 430.00 | 995 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 567.00 | 188 233.00 | | 640 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 660.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 788.00 | 187 573.00 | | 639 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201.00 | | 660.00 | 1 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 64 892.00 | 660.00 | 1 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 892.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 816.00 | 42 887.00 | 21 929.00 | 64 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 125.00 | 246 125.00 | | 246 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 571.00 | 37 396.00 | 41 175.00 | 78 571.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 676.00 | 395 747.00 | 21 929.00 | 417 676.00 |