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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 849.00 | 41 218.00 | 187 631.00 | 228 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 694.00 | 214 422.00 | 496 272.00 | 710 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 718.00 | 255 639.00 | 950 079.00 | 1 205 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
BZ Autres créances | 156 196.00 | | 156 196.00 | 156 196.00 |
CF Disponibilités | 240 789.00 | | 240 789.00 | 240 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 879.00 | | 488 879.00 | 488 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 597.00 | 255 639.00 | 1 438 958.00 | 1 694 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 441.00 | 165 723.00 | | 68 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 746.00 | -97 282.00 | | 46 746.00 |
DL TOTAL (I) | 203 187.00 | 156 441.00 | | 203 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 395.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 20 395.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 193.00 | 354 001.00 | | 524 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 290.00 | 360 093.00 | | 285 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 878.00 | 184 656.00 | | 351 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 246.00 | 28 189.00 | | 45 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 5 867.00 | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 271.00 | 932 805.00 | | 1 219 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 958.00 | 1 109 642.00 | | 1 438 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 892.00 | 337 889.00 | | 561 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 302.00 | | 417 913.00 | 1 153 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 497.00 | 1 205 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 497.00 | 939 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 127.00 | | 417 913.00 | 887 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 454.00 | 136 228.00 | 364 042.00 | 483 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 454.00 | 136 228.00 | 364 042.00 | 483 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 395.00 | | 3 895.00 | 20 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 395.00 | | 3 895.00 | 20 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 878.00 | 351 878.00 | | 351 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
UX Autres créances clients | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 030.00 | 151 941.00 | 372 089.00 | 524 030.00 |
VI Groupe et associés | 285 290.00 | | 285 290.00 | 285 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 831.00 | | | 299 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 478.00 | | | 267 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 265.00 | 248 090.00 | 41 175.00 | 289 265.00 |
VW T.V.A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 271.00 | 561 892.00 | 657 379.00 | 1 219 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 5 258.00 | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 490.00 | 11 357.00 | | 9 490.00 |
ST Autres comptes | 58 618.00 | 63 719.00 | | 58 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 767.00 | 160 104.00 | | 164 767.00 |
YT Sous‐traitance | | 257.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | 3 961.00 | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 060.00 | 9 219.00 | | 13 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 309.00 | 332 067.00 | | 397 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 233.00 | 224 215.00 | | 322 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 875.00 | 235 437.00 | | 232 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |