| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 119.00 | 1 861.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 121.00 | 87 003.00 | 147 119.00 | 234 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 821.00 | 362 946.00 | 398 875.00 | 761 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 098.00 | 450 068.00 | 814 030.00 | 1 264 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
CF Disponibilités | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 699.00 | | 394 699.00 | 394 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 797.00 | 450 068.00 | 1 208 729.00 | 1 658 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 187.00 | 68 441.00 | | 115 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 281.00 | 46 746.00 | | 103 281.00 |
DK Provisions réglementées | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 306 707.00 | 203 187.00 | | 306 707.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 199.00 | 524 193.00 | | 372 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 512.00 | 285 290.00 | | 193 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 846.00 | 351 878.00 | | 220 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 127.00 | 45 246.00 | | 81 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 312.00 | | |
EA Autres dettes | 34 339.00 | 7 351.00 | | 34 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 022.00 | 1 219 271.00 | | 902 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 729.00 | 1 438 958.00 | | 1 208 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 002.00 | 561 892.00 | | 683 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 237.00 | | 1 782 237.00 | 1 782 237.00 |
FG Production vendue services | 711 830.00 | | 711 830.00 | 711 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 066.00 | | 2 494 066.00 | 2 494 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 429.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 629.00 | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 1 064.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 15.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 739.00 | 1 469.00 | | 16 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 739.00 | -1 469.00 | | -16 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 708.00 | 2 008 787.00 | | 2 510 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 427.00 | 1 962 041.00 | | 2 407 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 281.00 | 46 746.00 | | 103 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 718.00 | | 58 380.00 | 1 205 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 1 980.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 543.00 | | 56 400.00 | 939 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 639.00 | 194 429.00 | | 255 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 639.00 | 194 309.00 | | 255 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 239.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 239.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 846.00 | 220 846.00 | | 220 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 089.00 | 153 069.00 | 219 020.00 | 372 089.00 |
VI Groupe et associés | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 850.00 | 156 675.00 | 41 175.00 | 197 850.00 |
VW T.V.A. | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 022.00 | 683 002.00 | 219 020.00 | 902 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 067.00 | 6 510.00 | | 10 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | 9 490.00 | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 51 178.00 | 58 618.00 | | 51 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 388.00 | 164 767.00 | | 165 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 567.00 | 6 550.00 | | 8 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 634.00 | 13 060.00 | | 18 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 330.00 | 397 309.00 | | 515 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 945.00 | 322 233.00 | | 441 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 404.00 | 232 875.00 | | 223 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |