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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 357.00 | | 355 357.00 | 355 357.00 |
CU Autres participations | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 671.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | -2 985.00 | -2 985.00 | | -2 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 536.00 | 860.00 | | -3 536.00 |
DK Provisions réglementées | 2 394.00 | 1 495.00 | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 179 682.00 | 182 319.00 | | 179 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 079.00 | 7 080.00 | | 173 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 060.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 435.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 675.00 | 9 395.00 | | 175 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 357.00 | 191 714.00 | | 355 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | 359.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 359.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -359.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158.00 | 4 102.00 | | 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694.00 | 3 242.00 | | 3 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 536.00 | 860.00 | | -3 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 194.00 | | 166 000.00 | 178 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 194.00 | | 166 000.00 | 178 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 495.00 | 899.00 | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 899.00 | | 1 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |