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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 552.00 | | 347 552.00 | 347 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | -31 182.00 | -25 784.00 | | -31 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 184.00 | -5 398.00 | | 42 184.00 |
DK Provisions réglementées | 7 794.00 | 7 194.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 202 605.00 | 159 821.00 | | 202 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882.00 | 46 754.00 | | 13 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 012.00 | 137 791.00 | | 128 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 1 320.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 2 233.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 948.00 | 188 098.00 | | 144 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 552.00 | 347 919.00 | | 347 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -1 200.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111.00 | 5 398.00 | | 4 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 184.00 | -5 398.00 | | 42 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |