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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 431.00 | | 378 431.00 | 378 431.00 |
CU Autres participations | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | -6 521.00 | -2 985.00 | | -6 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 981.00 | -3 536.00 | | -6 981.00 |
DK Provisions réglementées | 3 594.00 | 2 394.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 173 901.00 | 179 682.00 | | 173 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 919.00 | 173 079.00 | | 59 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 692.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 530.00 | 175 675.00 | | 204 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 431.00 | 355 357.00 | | 378 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 530.00 | 175 675.00 | | 204 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 899.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 899.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -899.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 158.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981.00 | 3 694.00 | | 6 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 981.00 | -3 536.00 | | -6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 394.00 | 1 200.00 | | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 1 200.00 | | 2 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
VI Groupe et associés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |