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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 409.00 | | 348 409.00 | 348 409.00 |
CU Autres participations | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | -13 502.00 | -6 521.00 | | -13 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 087.00 | -6 981.00 | | -6 087.00 |
DK Provisions réglementées | 4 794.00 | 3 594.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 169 014.00 | 173 901.00 | | 169 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 753.00 | 142 006.00 | | 110 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 867.00 | 59 919.00 | | 66 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 701.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 395.00 | 204 530.00 | | 179 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 409.00 | 378 431.00 | | 348 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 414.00 | 204 530.00 | | 100 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -1 200.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907.00 | 6 981.00 | | 6 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 087.00 | -6 981.00 | | -6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 594.00 | 1 200.00 | | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | 1 200.00 | | 3 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 753.00 | 31 772.00 | 78 981.00 | 110 753.00 |
VI Groupe et associés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 395.00 | 100 414.00 | 78 981.00 | 179 395.00 |