| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 3 829.00 | 6 446.00 | 10 275.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 463.00 | 39 074.00 | 4 389.00 | 43 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 595.00 | 42 903.00 | 664 692.00 | 707 595.00 |
BT Marchandises | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 855.00 | 42 903.00 | 831 952.00 | 874 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
DL TOTAL (I) | 249 710.00 | | | 249 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 516.00 | | | 432 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 241.00 | | | 582 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 952.00 | | | 831 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 138.00 | | | 204 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 783.00 | | 754 783.00 | 754 783.00 |
FG Production vendue services | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 958.00 | | 777 958.00 | 777 958.00 |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 355.00 | | | 781 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 971.00 | | | 733 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 394.00 | | 9 201.00 | 698 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 275.00 | | | 620 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 655.00 | | 9 201.00 | 34 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 981.00 | 10 922.00 | | 31 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 2 055.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 8 867.00 | | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 516.00 | 54 412.00 | 227 132.00 | 432 516.00 |
VI Groupe et associés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 802.00 | 25 262.00 | 540.00 | 25 802.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 241.00 | 204 138.00 | 227 132.00 | 582 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
ST Autres comptes | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 615.00 | | | 28 615.00 |