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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 466.00 | 63 917.00 | 133 548.00 | 197 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 453.00 | 74 192.00 | 759 260.00 | 833 453.00 |
BT Marchandises | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
BZ Autres créances | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CF Disponibilités | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 882.00 | | 198 882.00 | 198 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 336.00 | 74 192.00 | 958 143.00 | 1 032 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
DL TOTAL (I) | 542 067.00 | | | 542 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 124.00 | | | 293 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 075.00 | | | 416 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 143.00 | | | 958 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 553.00 | | | 202 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 305.00 | | 149.00 | 833 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 275.00 | | | 620 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 466.00 | | | 197 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | | 149.00 | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 238.00 | 19 955.00 | | 54 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 963.00 | 19 955.00 | | 43 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 125.00 | 79 602.00 | 193 450.00 | 293 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 076.00 | 202 553.00 | 193 450.00 | 416 076.00 |