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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 934.00 | 3 286.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 618.00 | 36 749.00 | 145 868.00 | 182 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 406.00 | 38 115.00 | 158 291.00 | 196 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 490.00 | | 954 490.00 | 954 490.00 |
BZ Autres créances | 328 818.00 | | 328 818.00 | 328 818.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 910.00 | | 1 317 910.00 | 1 317 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 316.00 | 38 115.00 | 1 476 201.00 | 1 514 316.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
DL TOTAL (I) | 195 128.00 | | | 195 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 763.00 | | | 546 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 080.00 | | | 653 080.00 |
EA Autres dettes | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 073.00 | | | 1 281 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 201.00 | | | 1 476 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 073.00 | | | 1 281 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 763.00 | | | 546 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 866.00 | | 3 177 866.00 | 3 177 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 866.00 | | 3 177 866.00 | 3 177 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 720.00 | | | 3 257 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 295.00 | | | 3 126 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 665.00 | | 90 181.00 | 110 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 196 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 186 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 960.00 | | 85 678.00 | 101 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | 4 503.00 | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335.00 | 25 213.00 | 432.00 | 13 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 125.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 25 088.00 | 432.00 | 13 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 954 490.00 | | | 954 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 763.00 | 546 763.00 | | 546 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
VP Divers | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 079.00 | | | 133 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 320.00 | 1 307 184.00 | 7 136.00 | 1 314 320.00 |
VW T.V.A. | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 073.00 | 1 281 073.00 | | 1 281 073.00 |