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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 1 886.00 | 2 334.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 247.00 | 51 139.00 | 171 109.00 | 222 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 035.00 | 53 456.00 | 182 579.00 | 236 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 270.00 | | 734 270.00 | 734 270.00 |
BZ Autres créances | 218 529.00 | | 218 529.00 | 218 529.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 969.00 | | 961 969.00 | 961 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 004.00 | 53 456.00 | 1 144 548.00 | 1 198 004.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 704.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 390.00 | 131 425.00 | | -82 390.00 |
DL TOTAL (I) | 112 738.00 | 195 128.00 | | 112 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 469.00 | 546 763.00 | | 405 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 1 611.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | 68 811.00 | | 72 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 987.00 | 653 079.00 | | 540 987.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | 10 808.00 | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 810.00 | 1 281 073.00 | | 1 031 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 548.00 | 1 476 201.00 | | 1 144 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 204.00 | | 2 729 204.00 | 2 729 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 204.00 | | 2 729 204.00 | 2 729 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 27 965.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550.00 | 398.00 | | 24 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 755.00 | 28 363.00 | | 25 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 677.00 | 7 198.00 | | 92 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 401.00 | 4 008.00 | | 17 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 078.00 | 11 205.00 | | 110 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 323.00 | 17 158.00 | | -84 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24.00 | 14 692.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 239.00 | 3 257 720.00 | | 2 786 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 629.00 | 3 126 295.00 | | 2 868 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 390.00 | 131 425.00 | | -82 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 954.00 | 8 634.00 | | 7 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 406.00 | | 73 155.00 | 196 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 525.00 | 236 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 525.00 | 226 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 838.00 | | 73 155.00 | 186 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 115.00 | 31 465.00 | 16 125.00 | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | 31 465.00 | 16 125.00 | 37 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 363.00 | 184 363.00 | | 184 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 734 270.00 | 734 270.00 | | 734 270.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 469.00 | 405 469.00 | | 405 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
VP Divers | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 506.00 | 956 370.00 | 7 136.00 | 963 506.00 |
VW T.V.A. | 192 463.00 | 192 463.00 | | 192 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 810.00 | 1 031 810.00 | | 1 031 810.00 |