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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 348.00 | 9 400.00 | 17 947.00 | 27 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 061.00 | 9 832.00 | 94 229.00 | 104 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 132.00 | | 389 132.00 | 389 132.00 |
BZ Autres créances | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
CF Disponibilités | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 117.00 | | 564 117.00 | 564 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 178.00 | 9 832.00 | 658 346.00 | 668 178.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
DH Report à nouveau | -390 427.00 | | | -390 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
DL TOTAL (I) | -211 248.00 | | | -211 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 966.00 | | | 581 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
EA Autres dettes | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 594.00 | | | 869 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 346.00 | | | 658 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 594.00 | | | 869 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 875.00 | | | 241 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 135.00 | | 53 861.00 | 84 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 935.00 | 104 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 935.00 | 27 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | | 53 153.00 | 8 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 573.00 | | 708.00 | 75 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215.00 | 2 617.00 | | 7 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 2 617.00 | | 6 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 342 566.00 | 342 566.00 | | 342 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 091.00 | 340 091.00 | | 340 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VP Divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 433.00 | 485 202.00 | 74 232.00 | 559 433.00 |
VW T.V.A. | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 594.00 | 869 594.00 | | 869 594.00 |