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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 263.00 | 1 712.00 | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 5 090.00 | 7 797.00 | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 039.00 | 54 227.00 | 194 812.00 | 249 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 729.00 | 59 580.00 | 207 149.00 | 266 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 959.00 | 59 580.00 | 393 379.00 | 452 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 221.00 | 37 380.00 | | 49 221.00 |
DL TOTAL (I) | 101 601.00 | 52 380.00 | | 101 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 283.00 | 211 239.00 | | 177 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 2 250.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 809.00 | 63 175.00 | | 73 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 106.00 | 42 741.00 | | 37 106.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 245.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 777.00 | 320 650.00 | | 291 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 379.00 | 373 030.00 | | 393 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 849.00 | 5 880.00 | | 260 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 975.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 021.00 | 3 905.00 | | 258 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 450.00 | 28 131.00 | | 31 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 27 868.00 | | 31 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 111.00 | 34 779.00 | 142 332.00 | 177 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 952.00 | 17 123.00 | 2 829.00 | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 777.00 | 149 445.00 | 142 332.00 | 291 777.00 |