| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 2 204.00 | 1 871.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 093.00 | 18 345.00 | 30 748.00 | 49 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 099.00 | 108 932.00 | 306 167.00 | 415 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 264.00 | 129 481.00 | 341 783.00 | 471 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BT Marchandises | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CF Disponibilités | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 357.00 | | 223 357.00 | 223 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 622.00 | 129 481.00 | 565 140.00 | 694 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 364.00 | 75 101.00 | | 102 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445.00 | 37 263.00 | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 127 309.00 | 128 864.00 | | 127 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 175.00 | 183 567.00 | | 271 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 2 526.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 142.00 | 99 261.00 | | 108 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 458.00 | 33 038.00 | | 46 458.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 831.00 | 318 392.00 | | 437 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 141.00 | 447 257.00 | | 565 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 576.00 | | 171 688.00 | 299 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | 2 100.00 | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 724.00 | | 169 468.00 | 294 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 120.00 | 2 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 907.00 | 40 574.00 | | 88 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 1 283.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 985.00 | 39 292.00 | | 87 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 424.00 | 66 848.00 | 150 441.00 | 246 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 314.00 | 43 316.00 | 2 998.00 | 46 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 831.00 | 258 255.00 | 150 441.00 | 437 831.00 |