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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 999.00 | 75.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 381.00 | 36 379.00 | 17 001.00 | 53 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 416.00 | 204 268.00 | 238 148.00 | 442 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 751.00 | 244 647.00 | 258 103.00 | 502 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BT Marchandises | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CF Disponibilités | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 147.00 | | 264 147.00 | 264 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 898.00 | 244 647.00 | 522 251.00 | 766 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 15 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 695.00 | 110 809.00 | | 58 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 273.00 | 23 386.00 | | 53 273.00 |
DL TOTAL (I) | 123 969.00 | 150 695.00 | | 123 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 038.00 | 200 362.00 | | 204 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 5 369.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 616.00 | 102 582.00 | | 104 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 621.00 | 34 348.00 | | 84 621.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 816.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 281.00 | 343 480.00 | | 398 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 251.00 | 494 176.00 | | 522 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 405.00 | 213 357.00 | | 261 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 315.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 099.00 | | 4 651.00 | 498 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 146.00 | | 4 651.00 | 491 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 772.00 | 57 874.00 | | 186 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 699.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 473.00 | 57 174.00 | | 183 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 753.00 | 66 877.00 | 120 254.00 | 203 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 253.00 | 38 375.00 | 2 877.00 | 41 253.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 281.00 | 261 405.00 | 120 254.00 | 398 281.00 |