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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 913.00 | | 438 913.00 | 438 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 204.00 | | | -12 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 609.00 | -12 204.00 | | 27 609.00 |
DL TOTAL (I) | 217 404.00 | 189 796.00 | | 217 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 363.00 | 213 113.00 | | 184 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 932.00 | 23 000.00 | | 35 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 60.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 509.00 | 236 173.00 | | 221 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 913.00 | 425 968.00 | | 438 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 800.00 | 236 173.00 | | 68 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 20.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391.00 | 12 224.00 | | 5 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 609.00 | -12 204.00 | | 27 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 616.00 | 28 907.00 | 121 044.00 | 181 616.00 |
VI Groupe et associés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 509.00 | 68 800.00 | 121 044.00 | 221 509.00 |