| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 947.00 | | 420 947.00 | 420 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 112 223.00 | 81 664.00 | | 112 223.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 134.00 | 30 559.00 | | 28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 362 557.00 | 334 423.00 | | 362 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 145.00 | 63 709.00 | | 32 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 563.00 | 20 096.00 | | 22 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 1 582.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 435.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 390.00 | 85 822.00 | | 58 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 947.00 | 420 245.00 | | 420 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 390.00 | 54 156.00 | | 58 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -3 344.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866.00 | -559.00 | | 1 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 134.00 | 30 559.00 | | 28 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VI Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |