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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 245.00 | | 420 245.00 | 420 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 81 664.00 | 52 072.00 | | 81 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | 29 592.00 | | 30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 334 423.00 | 303 864.00 | | 334 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 709.00 | 94 702.00 | | 63 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | 18 497.00 | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 057.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 822.00 | 114 256.00 | | 85 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 245.00 | 418 120.00 | | 420 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 156.00 | 51 497.00 | | 54 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -559.00 | 3 408.00 | | -559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 559.00 | 29 592.00 | | 30 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 759.00 | 31 093.00 | 31 666.00 | 62 759.00 |
VI Groupe et associés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 822.00 | 54 156.00 | 31 666.00 | 85 822.00 |