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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 120.00 | | 418 120.00 | 418 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 52 072.00 | 23 268.00 | | 52 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | 28 804.00 | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 303 864.00 | 274 272.00 | | 303 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 702.00 | 125 136.00 | | 94 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 497.00 | 18 796.00 | | 18 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 968.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 256.00 | 145 900.00 | | 114 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 120.00 | 420 172.00 | | 418 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 497.00 | 52 609.00 | | 51 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408.00 | 4 196.00 | | 3 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 592.00 | 28 804.00 | | 29 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 291.00 | 30 532.00 | 62 759.00 | 93 291.00 |
VI Groupe et associés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 256.00 | 51 497.00 | 62 759.00 | 114 256.00 |