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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 720.00 | 7 581.00 | 17 138.00 | 24 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 240.00 | 7 581.00 | 141 658.00 | 149 240.00 |
060 Stock marchandises | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
072 Créances – Autres | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
084 Disponibilités | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
110 Total général Actif | 255 585.00 | 7 581.00 | 248 004.00 | 255 585.00 |
132 Autres réserves | | | 17 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 600.00 | 21 947.00 | | 40 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 399.00 | 47 427.00 | | 66 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 340.00 | | |
230 Autres produits | 3 382.00 | 971.00 | | 3 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 381.00 | 73 686.00 | | 110 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 977.00 | 20 791.00 | | 32 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 925.00 | -7 977.00 | | -4 925.00 |
242 Autres charges externes. | 28 661.00 | 26 784.00 | | 28 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 663.00 | | 218.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 260.00 | 7 518.00 | | 21 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | 3 065.00 | | 4 516.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 804.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 460.00 | 51 648.00 | | 83 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 921.00 | 22 038.00 | | 26 921.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | 1 750.00 | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 043.00 | | 3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 890.00 | 17 245.00 | | 20 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 513.00 | | | 9 513.00 |