| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 353.00 | 21 821.00 | 4 532.00 | 26 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 873.00 | 21 821.00 | 129 052.00 | 150 873.00 |
060 Stock marchandises | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
084 Disponibilités | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
110 Total général Actif | 268 785.00 | 21 821.00 | 246 964.00 | 268 785.00 |
132 Autres réserves | | | 52 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 964.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 311.00 | 40 418.00 | | 48 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 569.00 | 69 760.00 | | 72 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 560.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 16 361.00 | 1 157.00 | | 16 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 491.00 | 112 895.00 | | 138 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 049.00 | 29 157.00 | | 33 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 788.00 | 3 105.00 | | 3 788.00 |
242 Autres charges externes. | 35 007.00 | 34 601.00 | | 35 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 478.00 | 32 281.00 | | 21 478.00 |
252 Charges sociales | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 639.00 | 5 085.00 | | 4 639.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 88.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 265.00 | 104 316.00 | | 108 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 226.00 | 8 579.00 | | 30 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 084.00 | | |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 572.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 12 296.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 1 033.00 | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 741.00 | 5 762.00 | | 24 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 868.00 | | | 4 868.00 |