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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 353.00 | 12 098.00 | 14 255.00 | 26 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 873.00 | 12 098.00 | 138 775.00 | 150 873.00 |
060 Stock marchandises | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
072 Créances – Autres | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
084 Disponibilités | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
110 Total général Actif | 247 461.00 | 12 098.00 | 235 363.00 | 247 461.00 |
132 Autres réserves | | | 38 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 829.00 | 40 600.00 | | 39 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 692.00 | 66 399.00 | | 69 692.00 |
230 Autres produits | 987.00 | 3 382.00 | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 508.00 | 110 381.00 | | 110 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 630.00 | 32 977.00 | | 32 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -962.00 | -4 925.00 | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 33 062.00 | 28 661.00 | | 33 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 218.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 849.00 | 21 260.00 | | 28 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 754.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 900.00 | 83 460.00 | | 98 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 608.00 | 26 921.00 | | 11 608.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | 2 324.00 | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 3 690.00 | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 210.00 | 20 890.00 | | 8 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 468.00 | | | 10 468.00 |