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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 353.00 | 17 182.00 | 9 171.00 | 26 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 873.00 | 17 182.00 | 133 691.00 | 150 873.00 |
060 Stock marchandises | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
072 Créances – Autres | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
084 Disponibilités | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
110 Total général Actif | 242 226.00 | 17 182.00 | 225 044.00 | 242 226.00 |
132 Autres réserves | | | 46 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 418.00 | 39 829.00 | | 40 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 760.00 | 69 692.00 | | 69 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
230 Autres produits | 1 157.00 | 987.00 | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 895.00 | 110 508.00 | | 112 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 157.00 | 32 630.00 | | 29 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 105.00 | -962.00 | | 3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 34 601.00 | 33 062.00 | | 34 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 281.00 | 28 849.00 | | 32 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | 4 516.00 | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 804.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 316.00 | 98 900.00 | | 104 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 579.00 | 11 608.00 | | 8 579.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | 1 953.00 | | 1 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 449.00 | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 762.00 | 8 210.00 | | 5 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 628.00 | | | 9 628.00 |