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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 500.00 | | 975 500.00 | 975 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 623.00 | 7 647.00 | 16 976.00 | 24 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 218.00 | 7 647.00 | 999 571.00 | 1 007 218.00 |
BT Marchandises | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 552.00 | 7 647.00 | 1 153 905.00 | 1 161 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DH Report à nouveau | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 129.00 | 1 868.00 | | 55 129.00 |
DL TOTAL (I) | 63 997.00 | 8 868.00 | | 63 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 166.00 | 1 084 368.00 | | 935 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 144 767.00 | | 98 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | 43 549.00 | | 56 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 909.00 | 1 272 684.00 | | 1 089 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 905.00 | 1 281 552.00 | | 1 153 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 909.00 | 307 886.00 | | 1 089 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 218.00 | | | 1 007 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 500.00 | | | 975 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 6 846.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 6 846.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 118.00 | 395 118.00 | | 395 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 540 048.00 | 540 048.00 | | 540 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 909.00 | 1 089 909.00 | | 1 089 909.00 |