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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 500.00 | | 975 500.00 | 975 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 120.00 | 97 095.00 | 342 025.00 | 439 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 375.00 | 97 095.00 | 1 332 280.00 | 1 429 375.00 |
BT Marchandises | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 998.00 | 97 095.00 | 1 468 903.00 | 1 565 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 184 237.00 | 119 300.00 | | 184 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 781.00 | 64 937.00 | | 56 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 827.00 | 326 789.00 | | 304 827.00 |
DL TOTAL (I) | 553 545.00 | 518 725.00 | | 553 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 176.00 | 136 238.00 | | 113 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 394.00 | 711 454.00 | | 639 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 930.00 | 97 297.00 | | 91 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 608.00 | 47 860.00 | | 66 608.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 30.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 358.00 | 992 879.00 | | 915 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 903.00 | 1 511 604.00 | | 1 468 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 810.00 | | 13 565.00 | 1 415 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 500.00 | | | 975 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 555.00 | | 13 565.00 | 425 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 636.00 | 40 458.00 | | 56 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 636.00 | 40 458.00 | | 56 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 460.00 | 63 697.00 | 69 763.00 | 133 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 176.00 | 23 325.00 | 89 851.00 | 113 176.00 |
VI Groupe et associés | 505 934.00 | 505 934.00 | | 505 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 222.00 | 25 467.00 | 14 755.00 | 40 222.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 358.00 | 755 744.00 | 159 614.00 | 915 358.00 |