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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 975 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 368 918.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 359 173.00 | |
BT Marchandises | | | 101 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 152 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 511 604.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 299.00 | 79 008.00 | | 119 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 937.00 | 40 291.00 | | 64 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 788.00 | 260 196.00 | | 326 788.00 |
DL TOTAL (I) | 518 725.00 | 387 196.00 | | 518 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 238.00 | 146 727.00 | | 136 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 453.00 | 777 822.00 | | 711 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 296.00 | 124 998.00 | | 97 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 860.00 | 32 152.00 | | 47 860.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 878.00 | 1 081 700.00 | | 992 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 604.00 | 1 468 896.00 | | 1 511 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 690.00 | | 386 300.00 | 1 314 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 180.00 | | 1 415 810.00 | 285 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 180.00 | | 425 555.00 | 285 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 500.00 | | | 975 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 990.00 | | 385 745.00 | 324 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 555.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 564.00 | 38 072.00 | | 18 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | 38 072.00 | | 18 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 492.00 | 63 032.00 | 133 460.00 | 196 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 238.00 | 23 062.00 | 113 176.00 | 136 238.00 |
VI Groupe et associés | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 257.00 | 27 502.00 | 14 755.00 | 42 257.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 879.00 | 746 243.00 | 246 636.00 | 992 879.00 |