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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 975 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 246.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 285 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 296 126.00 | |
BT Marchandises | | | 95 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 071.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 468 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 008.00 | 56 296.00 | | 79 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | 22 711.00 | | 40 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
DL TOTAL (I) | 387 196.00 | 86 708.00 | | 387 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 822.00 | 898 105.00 | | 777 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 998.00 | 93 671.00 | | 124 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 152.00 | 26 549.00 | | 32 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 700.00 | 1 018 327.00 | | 1 081 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 896.00 | 1 105 035.00 | | 1 468 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 218.00 | | 308 322.00 | 1 007 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 314 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 324 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 500.00 | | | 975 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | | 301 217.00 | 24 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 105.00 | 7 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 285 180.00 | | | 285 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 833.00 | 5 581.00 | 850.00 | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | 5 581.00 | 850.00 | 13 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 978.00 | 4 217.00 | 227 761.00 | 231 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 998.00 | 124 998.00 | | 124 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 728.00 | 21 038.00 | 125 690.00 | 146 728.00 |
VI Groupe et associés | 545 844.00 | 13 844.00 | 532 000.00 | 545 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 578.00 | 28 378.00 | 14 200.00 | 42 578.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 700.00 | 196 249.00 | 885 451.00 | 1 081 700.00 |