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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 5 126.00 | 24 907.00 | 30 033.00 |
040 Immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 451.00 | 5 176.00 | 41 275.00 | 46 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 695.00 | 4 215.00 | 25 479.00 | 29 695.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 150.00 | 4 215.00 | 80 935.00 | 85 150.00 |
110 Total général Actif | 131 602.00 | 9 391.00 | 122 210.00 | 131 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 446.00 | | | 470 446.00 |
222 Production stockée | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
230 Autres produits | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 766.00 | | | 508 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 986.00 | | | 259 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
242 Autres charges externes. | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
252 Charges sociales | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 150.00 | | | 486 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 550.00 | | | 18 550.00 |