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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 4 228.00 | 21 596.00 | 25 825.00 |
AH Fonds commercial | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 5 211.00 | 5 934.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 225.00 | 21 147.00 | 15 077.00 | 36 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 422.00 | 30 586.00 | 59 835.00 | 90 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BN En cours de production de biens | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
BT Marchandises | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 262 622.00 | | 262 622.00 | 262 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 356.00 | | 451 356.00 | 451 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 778.00 | 30 586.00 | 511 191.00 | 541 778.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 598.00 | | | 439 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 191.00 | | | 511 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 218.00 | | 251 218.00 | 251 218.00 |
FG Production vendue services | 364 332.00 | | 364 332.00 | 364 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 551.00 | | 615 551.00 | 615 551.00 |
FM Production stockée | | | 81 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 145.00 | | | 709 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 339.00 | | | 703 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 365.00 | | 31 311.00 | 62 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 90 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 47 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | 23 675.00 | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 074.00 | | 6 551.00 | 44 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 1 085.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 330.00 | 11 510.00 | 3 254.00 | 22 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 2 311.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 9 200.00 | 3 254.00 | 20 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 003.00 | 11 458.00 | 153 524.00 | 174 003.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 820.00 | 64 575.00 | 3 245.00 | 67 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 245.00 | 134 701.00 | 153 524.00 | 297 245.00 |