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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 801.00 | 16 293.00 | 18 507.00 | 34 801.00 |
AH Fonds commercial | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 988.00 | 6 466.00 | 6 521.00 | 12 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 586.00 | 37 743.00 | 50 843.00 | 88 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 123.00 | 60 503.00 | 93 619.00 | 154 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BN En cours de production de biens | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BT Marchandises | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 216 802.00 | | 216 802.00 | 216 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 713.00 | | 467 713.00 | 467 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 836.00 | 60 503.00 | 561 332.00 | 621 836.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DL TOTAL (I) | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 890.00 | | | 152 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 984.00 | | | 405 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 332.00 | | | 561 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 442.00 | | 348 442.00 | 348 442.00 |
FG Production vendue services | 740 746.00 | | 740 746.00 | 740 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 189.00 | | 1 089 189.00 | 1 089 189.00 |
FM Production stockée | | | -37 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 806.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 219.00 | | | 1 067 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 434.00 | | | 1 023 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 308.00 | | 12 083.00 | 146 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 154 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 48 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | 101 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 563.00 | | 5 150.00 | 43 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 380.00 | | 6 133.00 | 99 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 800.00 | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 185.00 | 19 306.00 | 3 987.00 | 45 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | 6 812.00 | 50.00 | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | 12 493.00 | 3 937.00 | 35 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 190.00 | 29 855.00 | 90 335.00 | 120 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 634.00 | 120 829.00 | 3 805.00 | 124 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 094.00 | 162 758.00 | 90 335.00 | 253 094.00 |