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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 917.00 | 232.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 736.00 | 3 902.00 | 7 833.00 | 11 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 337.00 | 16 509.00 | 15 827.00 | 32 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 265.00 | 22 330.00 | 41 935.00 | 64 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 037.00 | | 117 037.00 | 117 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 302.00 | 22 330.00 | 158 972.00 | 181 302.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
DL TOTAL (I) | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 972.00 | | | 158 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 887.00 | | 343 887.00 | 343 887.00 |
FG Production vendue services | 346 416.00 | | 346 416.00 | 346 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 303.00 | | 690 303.00 | 690 303.00 |
FM Production stockée | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 278.00 | | | 695 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 934.00 | | | 664 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 564.00 | | 13 727.00 | 52 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026.00 | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 64 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | 4 000.00 | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 147.00 | | 7 927.00 | 36 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | 1 800.00 | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 449.00 | 9 881.00 | | 12 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 1 868.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 8 014.00 | | 12 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 472.00 | 6 070.00 | 4 402.00 | 10 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 201.00 | 75 961.00 | 2 240.00 | 78 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 049.00 | 88 646.00 | 4 402.00 | 93 049.00 |