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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CF Disponibilités | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 802.00 | | 117 802.00 | 117 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 741.00 | 14 685.00 | 44 056.00 | 58 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 221.00 | 22 165.00 | 44 056.00 | 66 221.00 |