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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 51 804.00 | 21 661.00 | | 51 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | 30 143.00 | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 96 736.00 | 81 724.00 | | 96 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 371.00 | 44 056.00 | | 29 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 3 120.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 652.00 | 52 385.00 | | 40 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 388.00 | 134 110.00 | | 137 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 967.00 | 23 015.00 | | 25 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 152.00 | 35 900.00 | | 19 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141.00 | 5 756.00 | | 4 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | 30 143.00 | | 15 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 371.00 | 14 685.00 | 14 685.00 | 29 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 652.00 | 25 967.00 | 14 685.00 | 40 652.00 |