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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 606.00 | 1 139.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 349.00 | 606.00 | 107 743.00 | 108 349.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 976.00 | 606.00 | 194 370.00 | 194 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 94 854.00 | 66 816.00 | | 94 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 660.00 | 38 039.00 | | 66 660.00 |
DL TOTAL (I) | 191 434.00 | 134 774.00 | | 191 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 5 079.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 6 072.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935.00 | 25 837.00 | | 2 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 370.00 | 160 611.00 | | 194 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935.00 | 25 837.00 | | 2 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 820.00 | 41 883.00 | | 71 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160.00 | 3 844.00 | | 5 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 660.00 | 38 039.00 | | 66 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |