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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 66 816.00 | 51 804.00 | | 66 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 039.00 | 15 011.00 | | 38 039.00 |
DL TOTAL (I) | 134 774.00 | 96 736.00 | | 134 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 685.00 | 29 371.00 | | 14 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 837.00 | 40 652.00 | | 25 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 611.00 | 137 388.00 | | 160 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 883.00 | 19 152.00 | | 41 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844.00 | 4 141.00 | | 3 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 039.00 | 15 011.00 | | 38 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |