| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 937.00 | 38 227.00 | 3 710.00 | 41 937.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
AP Constructions | 2 142 268.00 | 1 388 464.00 | 753 804.00 | 2 142 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 459.00 | 1 652 419.00 | 532 039.00 | 2 184 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 108.00 | 49 210.00 | 178 898.00 | 228 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BF Prêts | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 412.00 | 3 128 321.00 | 1 546 092.00 | 4 674 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 054.00 | | 260 054.00 | 260 054.00 |
BT Marchandises | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 583.00 | 84 861.00 | 1 735 722.00 | 1 820 583.00 |
BZ Autres créances | 935 495.00 | | 935 495.00 | 935 495.00 |
CF Disponibilités | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 058.00 | 84 861.00 | 3 005 197.00 | 3 090 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 471.00 | 3 213 182.00 | 4 551 289.00 | 7 764 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1 161 095.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 008.00 | 1 024 287.00 | | 727 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 959.00 | 14 433.00 | | 13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 792 069.00 | 2 250 915.00 | | 792 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 955.00 | 1 445 625.00 | | 1 204 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 672.00 | 1 037 943.00 | | 871 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 957.00 | 56 447.00 | | 81 957.00 |
EA Autres dettes | 1 596 411.00 | 7 468.00 | | 1 596 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 219.00 | 2 551 709.00 | | 3 759 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 289.00 | 4 802 623.00 | | 4 551 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 393 850.00 | | 11 393 850.00 | 11 393 850.00 |
FD Production vendue biens | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
FG Production vendue services | 7 267 227.00 | | 7 267 227.00 | 7 267 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 753 326.00 | | 18 753 326.00 | 18 753 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 758 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 029 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 244 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 850 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 232.00 | | 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 791.00 | 217 789.00 | | 159 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 240 070.00 | | 11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 996.00 | 20 280 011.00 | | 18 758 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 031 989.00 | 19 255 724.00 | | 18 031 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 008.00 | 1 024 287.00 | | 727 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 221.00 | | 274 328.00 | 4 456 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 136.00 | 4 674 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 956.00 | | 72 427.00 | 161 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -161 956.00 | 56 136.00 | 4 584 819.00 | -161 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 565.00 | | 3 818.00 | 230 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224 436.00 | | 254 564.00 | 4 224 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 15 946.00 | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 911.00 | 251 546.00 | 56 136.00 | 2 932 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 051.00 | 2 176.00 | | 36 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 860.00 | 249 370.00 | 56 136.00 | 2 896 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 320.00 | 12 542.00 | | 72 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 320.00 | 12 542.00 | | 72 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 320.00 | 12 542.00 | | 72 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 955.00 | 1 204 955.00 | | 1 204 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 248.00 | 410 248.00 | | 410 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 463.00 | 385 463.00 | | 385 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UP Prêts | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 880.00 | | | 1 729 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
VB T. V. A. | 454 482.00 | | | 454 482.00 |
VC Groupe et associés | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 361.00 | 1 590 361.00 | | 1 590 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 029.00 | 2 611 509.00 | 164 520.00 | 2 776 029.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 219.00 | 3 754 994.00 | 4 225.00 | 3 759 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |