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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 542.00 | 49 996.00 | 17 546.00 | 67 542.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
AP Constructions | 2 320 817.00 | 1 776 352.00 | 544 465.00 | 2 320 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 600.00 | 2 216 948.00 | 465 652.00 | 2 682 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 105.00 | 68 550.00 | 178 555.00 | 247 105.00 |
BF Prêts | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 767.00 | 4 111 846.00 | 1 343 921.00 | 5 455 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 439.00 | | 310 439.00 | 310 439.00 |
BT Marchandises | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 904.00 | 109 815.00 | 1 462 089.00 | 1 571 904.00 |
BZ Autres créances | 589 985.00 | | 589 985.00 | 589 985.00 |
CF Disponibilités | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 997.00 | 109 815.00 | 2 420 182.00 | 2 529 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 763.00 | 4 221 661.00 | 3 764 103.00 | 7 985 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 606.00 | -213 769.00 | | -17 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 417.00 | -709 623.00 | | 59 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 067.00 | 12 540.00 | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 104 978.00 | -859 752.00 | | 104 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 259.00 | 251 392.00 | | 244 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 259.00 | 251 392.00 | | 244 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 946.00 | 1 618 090.00 | | 1 647 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 389.00 | 595 946.00 | | 611 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 167.00 | 77 711.00 | | 90 167.00 |
EA Autres dettes | 1 061 138.00 | 2 248 485.00 | | 1 061 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 865.00 | 4 544 457.00 | | 3 414 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 103.00 | 3 936 097.00 | | 3 764 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
FD Production vendue biens | 14 003 098.00 | | 14 003 098.00 | 14 003 098.00 |
FG Production vendue services | 4 193 953.00 | | 4 193 953.00 | 4 193 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 257 657.00 | | 18 257 657.00 | 18 257 657.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 293 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 198 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 224.00 | |
GE Autres charges | | | 67 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 211 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 293 653.00 | 16 448 448.00 | | 18 293 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 234 236.00 | 17 158 071.00 | | 18 234 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 417.00 | -709 623.00 | | 59 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 040.00 | | 271 235.00 | 5 222 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 508.00 | 5 455 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 508.00 | 5 277 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 582.00 | | 5 450.00 | 92 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 220.00 | | 249 821.00 | 5 065 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 238.00 | | 15 964.00 | 64 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 909.00 | 260 445.00 | 37 508.00 | 3 888 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 738.00 | 10 258.00 | | 39 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 171.00 | 250 187.00 | 37 508.00 | 3 849 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 392.00 | 19 224.00 | 26 356.00 | 251 392.00 |
6T Sur comptes clients | 95 162.00 | 14 654.00 | | 95 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 162.00 | 14 654.00 | | 95 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 553.00 | 33 878.00 | 26 356.00 | 346 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 878.00 | 26 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 946.00 | 1 647 946.00 | | 1 647 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 151.00 | 242 151.00 | | 242 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 438.00 | 287 438.00 | | 287 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UP Prêts | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 875.00 | 1 454 875.00 | | 1 454 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
VB T. V. A. | 203 028.00 | 203 028.00 | | 203 028.00 |
VC Groupe et associés | 336 120.00 | 231 427.00 | 104 693.00 | 336 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VP Divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 509.00 | 2 059 614.00 | 184 895.00 | 2 244 509.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 865.00 | 3 410 640.00 | | 3 414 865.00 |