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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 432.00 | 54 015.00 | 12 417.00 | 66 432.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
AP Constructions | 2 347 951.00 | 1 853 079.00 | 494 872.00 | 2 347 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 437.00 | 2 296 692.00 | 441 745.00 | 2 738 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 116.00 | 76 690.00 | 200 426.00 | 277 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 770.00 | 4 280 476.00 | 1 309 294.00 | 5 589 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 119.00 | | 422 119.00 | 422 119.00 |
BT Marchandises | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 174.00 | 11 526.00 | 1 419 647.00 | 1 431 174.00 |
BZ Autres créances | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 352.00 | 11 526.00 | 2 289 826.00 | 2 301 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 122.00 | 4 292 002.00 | 3 599 120.00 | 7 891 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 811.00 | -17 606.00 | | 41 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 309.00 | 59 417.00 | | -386 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 593.00 | 12 067.00 | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | -281 805.00 | 104 978.00 | | -281 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 029.00 | 244 259.00 | | 248 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 029.00 | 244 259.00 | | 248 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 861.00 | 1 647 946.00 | | 1 731 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 602.00 | 611 389.00 | | 612 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 027.00 | 90 167.00 | | 78 027.00 |
EA Autres dettes | 1 206 181.00 | 1 061 138.00 | | 1 206 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 895.00 | 3 414 865.00 | | 3 632 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 120.00 | 3 764 100.00 | | 3 599 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
FD Production vendue biens | 14 622 841.00 | | 14 622 841.00 | 14 622 841.00 |
FG Production vendue services | 4 425 945.00 | | 4 425 945.00 | 4 425 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 125 027.00 | | 19 125 027.00 | 19 125 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 243 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 097 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 257 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 614 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 473.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 243 553.00 | 18 293 653.00 | | 19 243 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 629 864.00 | 18 234 235.00 | | 19 629 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 309.00 | 59 417.00 | | -386 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 766.00 | | 209 938.00 | 5 455 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 934.00 | 5 589 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 96 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 134.00 | 5 398 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 032.00 | | 5 690.00 | 98 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 532.00 | | 189 816.00 | 5 277 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 202.00 | | 14 432.00 | 80 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 846.00 | 244 542.00 | 75 911.00 | 4 111 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 996.00 | 10 819.00 | 6 800.00 | 49 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 850.00 | 233 723.00 | 69 111.00 | 4 061 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 244 259.00 | 18 060.00 | 14 290.00 | 244 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 259.00 | 18 060.00 | 14 290.00 | 244 259.00 |
6T Sur comptes clients | 109 815.00 | 4 715.00 | 103 003.00 | 109 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 815.00 | 4 715.00 | 103 003.00 | 109 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 074.00 | 22 775.00 | 117 293.00 | 354 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 775.00 | 117 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 861.00 | 1 731 861.00 | | 1 731 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 334.00 | 260 334.00 | | 260 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 726.00 | 296 726.00 | | 296 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
UP Prêts | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 013.00 | 1 419 013.00 | | 1 419 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 225 215.00 | 225 215.00 | | 225 215.00 |
VC Groupe et associés | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 590.00 | 1 135 590.00 | | 1 135 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 154.00 | 1 830 521.00 | 94 634.00 | 1 925 154.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 896.00 | 3 632 895.00 | | 3 632 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |